O acesso ao CARBalan é feito pelo CPF do usuário. Cada usuário tem suas próprias credenciais cadastradas pelo administrador.

Se seu usuário tem acesso a mais de uma empresa (matriz + filiais), após o login aparecerá a tela de seleção mostrando cards com cada empresa, seu faturamento do mês e status do caixa. Clique em Entrar → na empresa desejada.

Para trocar de empresa sem sair do sistema, clique no seu nome no rodapé do menu lateral e selecione 🔄 Trocar Empresa.

Entre em contato com o administrador (Sócio) da sua empresa para que ele redefina sua senha nos Cadastros → Usuários.

O CARBalan usa um menu lateral que pode ser expandido ou recolhido conforme sua preferência.

O menu fica fixo no lado esquerdo da tela. Clique no ícone ⚖️ no topo para alternar entre modo expandido (mostra ícone + nome) e modo recolhido (só ícones). No modo recolhido, passe o mouse sobre um ícone para ver o nome em um tooltip.

No celular, o menu lateral fica oculto. Toque no botão ☰ no canto superior esquerdo para abrir o menu como um painel deslizante. Toque fora do menu ou em um item para fechá-lo.

O CARBalan oferece modo escuro e modo claro. Sua preferência é salva automaticamente.

No rodapé do menu lateral, clique no botão 🌙 Modo Escuro ou ☀️ Modo Claro para alternar. O sistema salva sua preferência e a aplica automaticamente no próximo acesso.

O Caixa é o coração do CARBalan. Cada dia tem seu próprio caixa onde todas as entradas e saídas são registradas.

Disponível para planos Pro e superiores. Permite criar um caixa para uma data passada que não foi registrada. Acesse Caixa → botão "Lançamento Retroativo" → informe a data e saldo inicial.

Disponível para planos com este recurso habilitado. Permite corrigir ou adicionar lançamentos em caixas já fechados. Acesse Histórico → clique no ícone ✏️ ao lado do caixa desejado.

A sangria é a retirada de dinheiro do caixa físico para depósito em conta bancária ou cofre. Para realizar:

Entradas são todos os valores recebidos pela empresa — vendas, serviços, cobranças. Cada entrada é associada a um meio de pagamento que define a taxa aplicada.

Cada meio de pagamento tem uma taxa percentual configurada. Ao lançar uma entrada de R$ 100,00 com cartão de crédito (taxa 3,5%), o sistema registra:

Se o meio de pagamento tem prazo de liquidação configurado (ex: cartão crédito = 30 dias), o sistema cria automaticamente uma liquidação pendente na tela de Liquidações.

No caixa aberto, cada entrada listada tem os botões ✏️ (editar) e 🗑 (excluir). Em caixas fechados, a edição só é possível se o plano permitir "Edição de Caixa Fechado".

Saídas são todos os gastos e despesas da empresa — compras, pagamentos, contas a pagar.

A sangria é a retirada de dinheiro físico do caixa para depósito em conta bancária, cofre ou outro destino. Não é uma despesa — é uma movimentação de dinheiro.

Use a sangria quando precisar remover dinheiro físico do caixa durante o dia — por exemplo, quando o caixa acumula muito dinheiro e você vai fazer um depósito bancário. A sangria mantém o saldo do caixa correto sem criar uma despesa.

O fechamento encerra o caixa do dia, registra o valor fisicamente contado e apura possíveis divergências.

O histórico lista todos os caixas fechados organizados por mês, com totais de entradas, saídas e resultado.

Acesse 📋 Histórico no menu. Selecione o mês desejado no seletor de período. A tabela mostra cada caixa com data, status, totais e quem fechou.

Clique no ícone 🔍 ao lado de qualquer caixa para ver o detalhamento completo — todas as entradas e saídas daquele dia.

Se seu plano permite, clique no ícone ✏️ ao lado do caixa. Você poderá adicionar, editar ou excluir lançamentos mesmo após o fechamento. Todas as alterações são registradas na auditoria.

No histórico, clique em "↓ CSV" para exportar os dados do mês selecionado em planilha compatível com Excel.

O Painel de Contas exibe o saldo real de cada conta bancária, separando o que já foi recebido do que ainda está pendente de liquidação.

Clique em qualquer card de conta para ver o extrato detalhado no período selecionado — entradas, saídas e sangrias vinculadas àquela conta. Use os filtros de data para ajustar o período.

Acesse ⚙️ Cadastros → Contas. Informe o nome da conta, tipo (banco, caixa físico, cofre) e saldo inicial. As contas são vinculadas aos meios de pagamento para que os valores sejam direcionados corretamente.

As liquidações controlam os recebíveis pendentes — valores de vendas que ainda não caíram na conta bancária por causa do prazo das maquininhas e meios de pagamento.

Quando você vende no cartão de crédito, o dinheiro não cai imediatamente na conta. Pode levar 30 dias. O CARBalan registra a venda no dia que ocorre (para não distorcer o relatório de vendas), mas controla separadamente quando o dinheiro efetivamente entra na conta bancária.

Acesse ⚙️ Cadastros → Meios de Pagamento → Editar. No campo "Prazo de Liquidação (dias)", informe quantos dias o meio demora para depositar:

O Dashboard é a tela principal do sistema com um resumo do dia atual e indicadores de desempenho do mês.

Defina uma meta mensal clicando no ícone ✏️ ao lado do título "Meta de Faturamento". Informe o valor alvo e escolha se a meta é baseada no valor bruto ou líquido. O sistema calcula o percentual atingido e quanto falta para bater a meta.

O Dashboard exibe alertas automáticos quando a meta está em risco, quando há caixas com divergência ou quando há liquidações vencidas. Os alertas também aparecem no ícone 🔔 do menu.

Os relatórios oferecem uma visão detalhada do desempenho financeiro por período, com análise de entradas, saídas, meios de pagamento e muito mais.

Use os atalhos rápidos: Hoje, Semana, Mês, 3M, 6M, Ano. Ou defina datas personalizadas nos campos de data inicial e final. O histórico disponível depende do seu plano.

Disponível nos planos Pro e superiores. Clique em "↓ CSV" para exportar a listagem atual em planilha, ou "↓ PDF" para gerar um relatório formatado para impressão.

A página de Gráficos permite visualizar o desempenho financeiro de forma visual com diferentes tipos de gráficos e séries de dados.

Escolha quais dados exibir: Entradas Brutas, Entradas Líquidas, Taxas, Saídas, Resultado. É possível comparar múltiplas séries no mesmo gráfico.

Alterne entre visualização mensal (padrão) e diária (disponível nos planos que incluem Análise Diária). A granularidade diária permite ver variações dia a dia dentro do período.

Disponível nos planos com exportação de gráficos. Clique em "Exportar" para baixar o gráfico em PNG, JPG ou PDF.

A análise de Tendências compara o desempenho entre meses e identifica padrões de crescimento ou queda no faturamento.

O sistema compara automaticamente os últimos meses e calcula a variação percentual entre períodos. Você visualiza se o negócio está crescendo, estável ou em queda, e qual mês foi o melhor e o pior.

As Cotações permitem comparar preços de até 4 fornecedores simultaneamente, identificando a melhor opção de compra por fornecedor ou por produto.

Clique em "📋 Pedido de Cotação" para gerar um documento com todos os produtos e campos para o fornecedor preencher os preços. O documento é aberto no navegador com campos editáveis — o fornecedor preenche e salva como PDF.

Disponível nos planos com exportação de cotação. Use "🖨️ PDF" para gerar o relatório de comparativo de preços ou "📄 CSV" para exportar em planilha. O relatório respeita o modo de exportação selecionado (total ou por item).

O recurso de filiais permite gerenciar múltiplas unidades de negócio (lojas, filiais) com o mesmo login de sócio, cada uma com seu próprio caixa e dados financeiros.

Na tela de Filiais, clique em "📊 Ver dados consolidados do grupo" para acessar um comparativo de faturamento entre todas as unidades — útil para comparar o desempenho de cada filial.

Os cadastros são as configurações base do sistema — meios de pagamento, tipos de saída, contas bancárias e usuários.

Define como os clientes pagam. Cada meio tem:

Categorias para classificar as despesas. Ex: Fornecedor, Aluguel, Salário, Energia, Manutenção. Crie quantos tipos precisar (respeitando o limite do plano).

Cadastre todas as contas da empresa — contas correntes, poupança, cofre, caixa físico. Cada conta tem um tipo e saldo inicial. As contas aparecem no Painel de Contas com saldo em tempo real.

Gerencie quem tem acesso ao sistema. O Sócio pode cadastrar Gerentes com acesso limitado. O número de usuários depende do plano contratado.

Gerencie os usuários que têm acesso ao sistema da sua empresa.

Use o botão 🔴/🟢 ao lado de cada usuário para desativar ou reativar o acesso. Usuários desativados não conseguem fazer login mas seus dados são mantidos.

O CARBalan oferece diferentes planos com funcionalidades progressivas. Cada plano desbloqueia mais recursos conforme a necessidade da empresa.

Acesse 👤 Minha Conta (clique no seu nome no menu lateral). A seção "Meu Plano" mostra todas as funcionalidades ativas e bloqueadas, com barras de uso dos limites (usuários, meios, contas).

Gerencie suas informações pessoais, altere sua senha e acompanhe os recursos do seu plano.

As barras de uso mostram quanto você está usando de cada limite do plano — usuários, meios de pagamento, tipos de saída, contas bancárias e filiais. Quando atingir o limite, será necessário fazer upgrade do plano para adicionar mais.

A lista de funcionalidades mostra o que está ✅ Ativo e o que está 🔒 Bloqueado no seu plano atual. Entre em contato com o administrador para fazer upgrade.