O acesso é feito pelo CPF do usuário. Cada usuário tem credenciais próprias cadastradas pelo administrador.

O menu lateral é organizado em 4 grupos colapsáveis — Principal, Financeiro, Dados e Gestão.

Clique no botão ◀ no topo do menu para recolhê-lo e ganhar mais espaço na tela. No modo recolhido, apenas os ícones dos grupos ficam visíveis — passe o mouse para ver o tooltip com o nome.

O CARBalan suporta modo escuro e claro, e pode ser instalado como aplicativo no celular.

Clique no botão 🌙 Modo Escuro / ☀️ Modo Claro no rodapé do menu lateral. A preferência é salva automaticamente.

Painel com resumo do dia e do mês — o primeiro lugar após o login.

O Caixa é o centro do sistema. Toda entrada e saída é vinculada a um caixa aberto.

Com o caixa aberto, use os botões + Entrada e + Saída para registrar os movimentos. As taxas são calculadas automaticamente por meio de pagamento.

Use o botão Sangria para registrar retiradas de dinheiro do caixa físico. O valor é debitado da conta física e creditado na conta de destino automaticamente.

Conte o dinheiro físico e informe o valor contado. O sistema calcula a divergência automaticamente:

Registre cada venda ou recebimento com cálculo automático de taxa por meio de pagamento.

Meios com prazo de liquidação (ex: cartão crédito D+30) geram automaticamente uma liquidação pendente. O saldo só é creditado quando a liquidação for confirmada.

Registre despesas, pagamentos e qualquer saída de dinheiro com vínculo à conta de débito.

Registra a retirada de dinheiro do caixa físico para outra conta (banco, cofre etc.).

Com o caixa aberto, clique em Sangria, informe o valor e confirme. O sistema debita da conta física e credita na conta de destino (configurada no cadastro de contas).

Encerra o caixa do dia registrando o valor físico contado e calculando divergências automaticamente.

Lance várias entradas ou saídas de uma só vez — com importação via planilha CSV.

Controle de recebíveis futuros — valores que ainda não caíram na conta (ex: cartão crédito D+30).

Ao lançar uma entrada com meio de pagamento que possui prazo de liquidação, o sistema cria automaticamente uma liquidação pendente com a data prevista de recebimento.

Quando o valor cair na conta, acesse Liquidações, localize o registro e clique em Confirmar. O saldo da conta bancária é atualizado automaticamente.

Notificações automáticas sobre situações que precisam de atenção no sistema.

Painel com saldo em tempo real de todas as contas, cofres e caixas físicos do estabelecimento.

Clique em qualquer conta para ver o extrato detalhado — todas as movimentações que afetaram aquela conta, incluindo entradas, saídas, sangrias e ajustes.

Descubra quanto cobrar do cliente em cada meio de pagamento para receber exatamente o valor desejado na sua conta.

Apenas meios de pagamento com taxa maior que zero são exibidos — meios sem taxa (ex: Dinheiro) já recebem o valor exato.

Compare preços de fornecedores e identifique automaticamente a opção mais econômica.

Crie uma cotação, adicione os itens que precisa comprar e lance os preços de cada fornecedor. O sistema destaca automaticamente o menor preço por item e calcula o total de cada fornecedor.

Exporte em PDF para apresentar ao fornecedor ou CSV para análise em planilha. Disponível conforme plano.

Análise completa por período — diária, semanal, mensal ou personalizada.

Exporte os dados em CSV para abrir no Excel, PDF para impressão ou DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) — conforme plano contratado.

Relatórios analíticos profissionais com 8 tabelas integradas em uma única tela.

10 tipos de gráfico com personalização completa de cores, fontes e períodos.

Barras verticais, barras horizontais, linha, área, pizza, rosca, radar, dispersão, heatmap de dias e comparativo de meios. Cada tipo pode ser exportado em PNG ou PDF (conforme plano).

Análise preditiva com comparativo automático entre períodos.

Consulte todos os caixas anteriores com seus lançamentos detalhados.

Configure os dados básicos do sistema — meios de pagamento, tipos de saída e contas bancárias.

Cadastre todos os meios aceitos no estabelecimento (Dinheiro, PIX, Cartão Crédito etc.) com as respectivas taxas e prazos de liquidação.

Categorias de despesas (Fornecedor, Funcionários, Aluguel, Gás etc.) que serão usadas ao lançar saídas.

Cadastre caixas físicos, contas bancárias, cofres e outras formas de armazenamento de dinheiro. Cada conta tem seu saldo atualizado automaticamente pelos lançamentos.

Gerencie várias empresas ou unidades em um único sistema com relatórios consolidados.

Log completo de todas as ações realizadas no sistema — quem fez, o quê e quando.

Abertura e fechamento de caixa, lançamentos de entradas e saídas, sangrias, edições, exclusões, login de usuários e alterações em cadastros. Cada registro inclui data, hora, usuário e detalhes da ação.

Compare o extrato bancário real com os registros do sistema para identificar diferenças.

Selecione a conta bancária e o período. O sistema exibe os lançamentos registrados lado a lado com o extrato importado, destacando itens conciliados e pendentes.

Gerencie quem tem acesso ao sistema e com qual nível de permissão.

Gerencie seus dados pessoais e preferências de acesso.

Cada empresa é vinculada a um plano que define quais recursos estão disponíveis.